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新浪车险计算器:日韩掐架,中国半导体行业迎来机会?布局两只半导体ETF基金
2019-07-14 手机摄影手册
日韩掐架,中国半导体行业迎来机会?布局两只半导体ETF基金日韩掐架,中国半导体行业迎来机会?布局两只半导体ETF基金

历史来看,A股每三年会来一次风格转换。从2016年熔断机制以来,市场一直是价值占据主导,机构和外资持续的抱团食品饮料为代表的板块。

直到现在食品板块的估值高达历史相对高峰。近几日食品饮料的调整,也体现了市场在这一方面的担忧。

正直半年报马上密集披露完毕,很多不达预期的半年直接跌的很惨。不信可以去看看跌幅榜当中那些半年报很糟糕的个股跌幅很大。

拥挤的地区,不去参与。性价比不高。需要等热潮下去,等待技术修复后在观察进入。

近期,日韩掐架。

日本对韩国发起的“半导体原材料”出口管制,目前仍旧不见缓和迹象,持续下去或会重构全球半导体行业供应链。

7月4日零时起,日本发动对韩国出口限制的“第一波”攻击。对“高纯度氟化氢”“光致抗蚀剂”及“氟聚酰亚胺”三种半导体原料的出口许可手续进行严密管制。而这三种原料是智能手机、芯片等产业中的“必需品”。

三星在周五发布第二季度初步业绩时,该公司很可能预计第二季度 营业利润下降50%以上。三星第二季度营业利润将创下该公司近三年来的最低水平。

(点评:三星要好几个季度才能恢复了,这也在侧面反应了行业艰难)

这种情况,相对是利于国内的半导体企业。

若韩国的半导体产业供应链被切断,整个亚洲只有中国有能力迅速承接起韩国的中高端产业。

如果问题不能及时解决,对全球半导体产业链可能造成巨大影响。建议关注可能受益于存储器价格上升的标的(镁光, SK 海力士,兆易创新),以及中国的氟化工企业(巨化股份)。

目前半导 体行业景气度较低,各统计数据均不乐观,但随着中美关系缓 和下半年有望反转,关注基本面改善或相关支持政策出台。

7月 22 日科创板首批 25 家公司将挂牌上市,其中包括多家半导 体企业,半导体板块有望获得关注

尽管相关分析师预测,半导体下半年反转。但是数据仍然让人不乐观。根据 SIA 统计,2019 年 5 月全球半导体销售额为 331亿美元,环比增长 1.9%,同比减少 14.6%,下滑幅度仍 然较大。WSTS 将半导体 2019 年的增速由增长 2.6%下调 为减少 12.1%。半导体设备出货量也出现大幅下跌,根 据 SEMI 的数据,2019 年前五个月的北美半导体设备出 货量同比降幅均超过 20%。但随着下半年旺季来临及中 美关系缓和,行业景气度有望逐渐恢复。

日韩掐架,中国半导体行业迎来机会?布局两只半导体ETF基金

(近1年的费城半导体指数走势)

就我国而言,2019 年 Q1 中国集成电路产业销售额 1274 亿元,同比 增长 10.5%。随着中兴、华为事件的发生,未来国家对 半导体行业的支持力度有望加大,具有长期确定性,可 密切关注政府政策的出台。

从中线投资周期来看,半导体板块从现在开始吸筹买入是非常好的策略。

不去追逐热点。

投资的角度来看,沪电股份、巨化股份、闻泰科技。

基金来看:国联安中证半导体ETF(512480)

国泰CES半导体ETF(512760)

这两只皆成立不久。但从长周期来看,适合低吸买入,而后买入。等到反转之后就收集了很多筹码了。

耐心等待反转,在情绪最高涨的时候出货。

控制自己的情绪。

日韩掐架,中国半导体行业迎来机会?布局两只半导体ETF基金

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